Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2015 год.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 01.10.2015г.
город Алматы
Проектная мощность ясли/сада- на 140 детей
количество групп - 6
бюджет -2 группы в них детей- 65
хозрасчет -4 группы в них детей -109
по ГККП «Ясли – сада №40 » штатная численность - 34 штатных единиц, в том числе педагогический персонал -16 единиц. Обслуживающий персонал -19единиц;
Доходы и расходы по бюджету за 9 месяцев 2015г.
1. Доходы составили 37339 тыс.тенге тенге, из них:
– из местного бюджета- 11023 тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 522 тыс.тенге
- из хозрасчета -23982 тыс.тенге.
- дополнительные услуги – 1812 тыс.тенге
I. Расходы по бюджетусоставили –11545 тыс.тенге
ФОТ 6879 тыс.тенге
Местный бюджет –6357 тыс.тенге,
Республиканский бюджет -522 тыс.тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 744 тыс. тенге;
водоотведение–90 тыс. тенге, холодную -190 тыс. тенге , горячую -93 тыс.тенге, хим. водоснабжение -13 тыс.тенге ,отопления -74 тыс.тенге, электроэнергии-187 тыс. тенге , услуги связи и интернет- 97 тыс.тенге
приобретение медикаментов всего затрат на сумму - 33 тыс. тенге
(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь.
Всего затрат на сумму 151 тыс. тенге.: (дезинфицирующие средства, белизна, комет гель, туалетный утенок, ткань обтирочное, перчатки резиновые, хоз.мыло , туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автомат.)
Приобретение методических пособии. Всего затрат на сумму 150 тыс тенге.для подготовительных групп тетради № 1,2.(жазу және математика) методические пособий,книги, брошурки .
Приобретение посуды. Всего затрат на общую сумму 160 тыс. тенге. (бокалы пищевые небьющиеся -200 шт, набор ножей-1шт, подносы нерж. сталь-2 шт, чайник эмалир.-5 шт, тазы пластмасс.-10шт.).
Оплата прочих работ и услуг,в том числе текущий ремонт.Всего затрат на сумму – 3382 тыс.тенге. (услуги банка- 24 тыс. тенге, подписка на печатные издания - 50 тыс.тенге, тех.обслуживание систем отопления - 65 тыс.тенге, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации – 50 тыс.тенге, вывоз ТБО - 66 тыс.тенге,сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей - 40 тыс. тенге, дератизация помещений –20 тыс.тенге, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы - 300 тыс.тенге, услуги мед. осмотра для сотрудников -50 тыс. тенге ).Произведен текущий ремонт здания 1814 кв.м. на сумму 2727,0.тыс.тенге: (побелка, покраска всех группах, корридорах и кабинетах, замена ленолиума. Также проведен текущий ремонт в общей приемной и кабинетах медицинского обслуживания и кабинете заведующего ,бухгалтера ,методиста).
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 46 тыс.тенге.(налог на имущество, налог на землю).
II. Доходы и расходы по хозрасчету за 9 месяцев 2015 г.:
Доходы составили всего 25794 тыс.тенге, из них:
- из хозрасчета 23982 тыс.тенге.
- дополнительные услуги –1812 тыс.тенге
2.Расходы по хозрасчету составили –25794 тыс.тенге
ФОТ составил 14422 тыс.тенге
коммунальные услуги всего затрат на сумму 777 тыс. тенге;
водоотведение – 90 тыс.тенге, холодную -122 тыс.тенге, горячую-102 тыс.тенге, хим. водоснабжение -25 тыс.тенге,отопления-101 тыс.тенге, электроэнергии- 187 тыс. тенге, услуги связи и интернет -150 тыс.тенге .
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму -
57 тыс. тенге.: (ЛБ-40 ,20,стартеры,стремянка 3 м, лампы галогенные)
Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму -198 тыс. тенге. (шторы для музыкального зала).
Оплата прочих работ и услуг . Всего затрат на сумму -2321 тыс.тенге
услуги банка – 24 тыс.тенге, подписка на печатные издания 40 тыс.тенге, тех. обслуживание систем отопления – 90 тыс. тенге. Обслуживание системы пожарной сигнализации – 75 тыс. тенге, вывоз ТБО - 98 тыс. тенге, дератизация помещений – 29 тыс.тенге, услуги мед. осмотра для сотрудников -37 тыс тенге, услуги дезинфекции мягкого инвентаря в камере (матрацы, подушки, постельного белья) - 100 тыс.тенге).
Укладка искусственного газона 715 кв.м и ресставрация фонтана и 10 шт скульптурных фигур на сумму - 816 тыс.тенге.
Для безопасности детей установлено – 32шт. камера наблюдения (всех группах и участках) на сумму - 1012 тыс.тенге.
Приобретено продуктов питание 8019 тыс. тенге (хлебо-булочные изделия , кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты, соки ) Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 550 тенге, посещаемость детей за 9 месяцев – 18832 кол. детодней.
Заведующая ГККП «я/с №40» Акылбекова С.К.
Бухгалтер Ильгидаева А.М.